广州开展:2014年原生的一节谈话

广州开展小集团存货的股份有限公司

600098

2014 年原生的一节谈话

600098                                                                         广州开展小集团存货的股份有限公司 2014 年原生的一节谈话

登记

一、     要紧情绪………………………………………………………………………………………………………………. 2

二、     公司首要财务数据和合伙交换 ………………………………………………………………………………. 3

三、     要紧事项………………………………………………………………………………………………………………. 6

四、     辩驳……………………………………………………………………………………………………………………… 9

600098                                          广州开展小集团存货的股份有限公司 2014 年原生的一节谈话

一、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的办理层典当一节谈话的确实性、正确、达到结尾的,无虚伪记载、给错误的劝告性的规定或伟大人物忽略,承当人称代名词和协同法度责任。假使董事无列席董事会审察一节,董事的姓名及其未实行任务或责任原照办另行瞄准。。

未列席董事姓名         未列席董事作用        未列席账的阐明          被客户端姓名

白勇                董事                     月动差                   徐润萍

公司负责人姓名                                伍竹林董事长

掌管会计师工作负责人姓名                        吴旭行政校长、冯凯芸行政副校长

会计师机构负责人(会计师掌管任职于)姓名            余颖财务总监公司负责人伍竹林董事长、会计师工作负责人Wu Xu、冯凯芸行政副校长及会计师机构负责人(会计师掌管任职于)余颖财务总监典当一节谈话中决算表的真实、正确、达到结尾的。

   公司原生的一节谈话达到目标决算表不审计。

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二、公司首要财务数据与合伙变更

首要财务数据

单位:元币:人民币

这份谈话的最初有点

今年谈话完毕

腊尽冬残增减

总资产33,410,804,     33,732,440,                 

属于股票上市的公司合伙的净资产13,606,535,     13,391,722,                  

从年终到谈话完毕       从上年年终到上年的谈话更多。

(1-3 月)          终端(1-3 月)             (%)

经纪竞选运动发生的净现钞连贯量1,055,005,        342,248,                

从上年年终到上年的谈话更多。

从年终到谈话完毕

终端                  (%)

营业支付3,999,311,      3,568,691,                 

归属于股票上市的公司合伙的净赚202,612,         200,900,                  

根本每股进项(元/股)                                                        

养育每股进项(元/股)                                                        推理非惯常利弊得失规划和一共:

单位:元币:人民币

比较期一共

规划

(1-3 月)

非游资性格利弊得失                                                                 9,对普遍地利弊得失的内阁助学金,但它与公司的标准的事情呼吸相通。,适合国民策略性

3,408,119条目、而且内阁助学金,这些助学金是向消受的。

付托别的花费或办理资产的利弊得失                                                   1,511,

独自举行减值校验的应收学分特别基金管理机构减值预备整复                                            68,

除前述的各项越过的宁静营业外支付和支付                                             146,

所得税心情额                                                                    -909,

多数合伙权利心情额(纳税后)                                                    -1,091,

重行考虑                                            3,142,910.79

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谈话终端合伙发展成为、流行音乐十大畅销唱片合伙、无量推销的期限流行音乐十大畅销唱片合伙名单

单位:产权股票

合伙发展成为                                                                                69,706

流行音乐十大畅销唱片合伙持股

抵押权或

限定灌筑

持股比                                        上冻的

合伙名字            合伙天性                 持股发展成为       期限存货的数

例(%)                                         存货的数





广州开展小集团股份有限公司           国有大肚子           1,709,111,863    288,822,071       无

奇纳长江电力存货的股份有限公司       宁静                320,243,329                0     未知

沃伯格花费股份有限公司               宁静                  88,191,391                0     未知

国际非国有

福建龙净环保存货的股份有限公司                             43,700,000                0     未知

有大肚子

广东粤财花费桩支撑股份有限公司       宁静                  25,299,735                0     未知奇纳爱好和平的寿险存货的有限

宁静23,700,000                0     未知公司-分赃-人称代名词分赃

举国社会管保基金五零二结成         宁静23,000,000                0     未知奇纳爱好和平的寿险存货的有限

宁静20,000,000                0     未知公司-惯例-普通其围绕将来仍退给投保人

宝钢小集团小集团股份有限公司               国有大肚子              17,728,544                0     未知

举国社会管保基金五零三结成         宁静                  12,500,000                0     未知

无量售期限下市价股前十大合伙

任期完毕时无量市价

合伙名字(全名)                                               存货的打字及等同

存货的等同

广州开展小集团股份有限公司                                   1,420,289,792元权利股

奇纳长江电力存货的股份有限公司                                320,243,329元权利股

沃伯格花费股份有限公司                                         88,191,391元权利股

福建龙净环保存货的股份有限公司                                 43,700,000元权利股

广东粤财花费桩支撑股份有限公司                                 25,299,735元权利股奇纳爱好和平的寿险公司

23,700,000元权利股分赃-人称代名词分赃

举国社会管保基金五零二结成                                   23,000,000元权利股奇纳爱好和平的寿险存货的股份有限公司-

20,000,000元权利股惯例-普通其围绕将来仍退给投保人

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宝钢小集团小集团股份有限公司                                  17,728,544元权利股

举国社会管保基金五零三结成                           12,500,000元权利股

奇纳爱好和平的寿险公司-股息-人称代名词股息

奇纳爱好和平的寿险公司-惯例-普通管保

风险销售是一致管理者下的一致管理者、解说前述的合伙的相干或相商举动

司和保证人钢铁小集团股份有限公司作为一致的公司。

前述的合伙胸部假设在互插性?,也未知

它属于法度吗?、全体一致的人。

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三、              要紧事项

公司首要会计师日志规划、财务指标伟大人物交换的账及账

敷不西装

资产拉账变更

单位:元币:人民币

规划             终端廉价出售                    年终廉价出售          变更规模(%)

向前推179,831,            346,477,850               

宁静游资                                          4,875,            -10%

短期专款292,761,          1,185,410,               

周旋利钱156,024,            103,679,                

一年内断气的非连贯拉账368,527,81            573,941,09               

向前推降低的首要账是胸部高烧的遵守。,成品油向前推

宁静游资的养育是鉴于值得的升值的养育所致。

短期专款降低的首要账是归还义务。

养育周旋利钱的首要账与B相形。

原生的轮非连贯拉账养育的首要账。

围绕和货币流量的交换

单位:元币:人民币

规划                 2014 年 1-3 月               2013 年 1-3 月        变更规模(%)

推销的费                                      67,014,                48,723,                

资产减值花钱的东西                                           -68,          -1,559,                

花费报答(失败)列)                   91,185,                50,080,                

营业外支付                                     4,006,                 3,033,                

规划                 2014 年 1-3 月               2013 年 1-3 月        变更规模(%)

经纪竞选运动发生的净现钞连贯量1,055,005,              342,248,                 %

花费所结果的现钞                             100,000,00                31,000,00                

宁静与花费竞选运动使关心的现钞5,557,                32,365,245                

花费竞选运动发生的现钞连贯量净总值                  -269,275,             -414,890,                 

拉皮条专款收到的现钞                           192,528,            1,161,010,                 -82%

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分派彩金、围绕现钞和利钱结果126,414,143          204,318,                  

筹资竞选运动发生的现钞连贯量净总值                      -1,169,214,         -538,286,                 

推销的本钱的养育首要是鉴于劳动力本钱的养育。

资产减值花钱的东西同比增长的首要账是:

花费进项同比增长的首要账是GR。

非经纪支付的养育首要是鉴于内阁的养育。

经纪竞选运动净现钞连贯量的净增长首要是鉴于,煤

碳经商把持结果

现钞花费养育的首要账是去买东西FIN。

结果的宁静与花费竞选运动使关心的现钞同比养育的首要账是公司上年同期去买东西小机组

大量的;

花费竞选运动发生的现钞连贯量净总值同比养育的首要账是紧握固定资产结果同比养育;

从专款人收到的现钞养育的首要账是DECR。

分派彩金、现钞结果围绕同比降低的首要账

证据利钱

融资竞选运动净现钞连贯量的净养育首要是鉴于。

伟大人物事项的进军、心情及猎物辨析

敷不西装

   公司及持股 5%由于的合伙无怨接受事项实行位置

敷不西装

未能即时实行

无怨接受时 是 否 有是 否 及                 未能即时实行

承 诺承 诺承 诺                                                              行应阐明未完

无怨接受目录                             间及期 履 行 期时 严 格                 行应阐明下一

背景资料 典型 方                                                                 成实行的详细

限      限     实行                     步在地图上标出



开展小集团拟以其有产者的燃气小集团                              详 见 公 司 于详 见 公 司 于

100%股权题词公司 2011 年度非排放判决书                          2013 年 4 月 13 2013 年 4 月 13

A股偏股。旁白,开展集                         日及 2014 年 3 日及 2014 年 3

与   再            团将其所有产者的广州电力职业小集团有 承 诺 时                 月 29 日在指 月 29 日在指出

100%股份有限公司融资制作节目、广州开展新城花费 间 :                   定中庸上排放 媒 体 上 发 布 的

发 展

100%存货的股份有限公司、广州开展南沙投 2012 年 是     否       的《广州开展 《 广 州 发 展 集

小集团

的   承 竞赛       资办理股份有限公司 100%股权让予公 2 月 9                    小集团存货的有限 团 股 份 有 限 公

诺                 司,公司以现钞结果价钱。。前述的 日;                     公司在起作用的排放判决书 司 关 于 公 开 承

去买东西遵守后,开展小集团已将首要的电                          无怨接受实行位置 诺 履 行 情 况 的

力气职业注资公司,事实上使无效                          的公报》和《广 公报》和《广州

与公司的潜在竞赛。为伴奏公司                          州开展小集团股 发 展 集 团 股 份

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事情开展,深一层的使无效开展小集团剩余属性                              份股份有限公司关 有 限 公 司 关 于

资产的潜在竞赛与广州的开展,发                              于排放判决书无怨接受履 公 开 承 诺 履 行

展小集团就使无效与公司同性竞赛使关心事                              行进军位置的 进 展 情 况 的 公

规划作出无怨接受。详见公司于 2012 年 2 月                           公报》。     告》。

9天的开展群像使无效和广延的

国民开展小集团存货的股份有限公司与同卵的印度产业小集团竞赛

进口税事务公报。

开展小集团拟决定100%股汽油小集团

2011股票上市的公司非排放判决书发行A股

股产权股票。在起作用的瓦斯组份天性的重行命名

无怨接受时

地面出让金和地面入口

间 :

开展互插成绩,开展群像作出使关心无怨接受

宁静                                            2012 年 是      是

NOO小集团。2012年3月16逐日公司。

3月16日

在起作用的广州开展小集团股份有限公司

日;

广州燃气小集团有限责任公司切断属性

地面出让与地面入口

颁布证明的无怨接受书公报。

2013年7月公司用桩支撑合伙开展小集团

2天养育公司1的存货的,028,889 股,并计

2013年7月3日初12个月

内,两级集会的增长不实在成绩

无怨接受时

2%的存货的。并无怨接受养育在地图上标出

间 :

在家具持续的时间,不见得养育宁静开展。。至 2013

宁静                                            2013 年 是      是

无怨接受小集团年12月31日,开展小集团的累计增长

7月3日

产权股票2,528,889 股,勋绩小集团用桩支撑大众

日;

公司产权股票占总公平的规模。。详见公司

于 2013 年 7月3日 日在指出中庸发布的

广州开展小集团存货的股份有限公司

公司颁布发表拿住公司存货的的公报。

据估计,从年终开端的累计净赚

性命伟大人物交换的警示与解说

敷不西装

广州开展小集团存货的股份有限公司

法定代劳人:吴竹林董事长

2014年4月24日

四、           辩驳

合资产拉账表

2014年3月31日:广州开展小集团存货的股份有限公司

单位:元币:人民币

规划                          终端廉价出售               年终廉价出售游资:

货币资产                                   4,469,862,       4,853,348,

结算超额替补队员

拆出资产

去买东西性筑堤融资

应收学分票据                                     272,887,        239,898,

应收学分学分                                   1,090,543,       1,133,232,

上涨特别基金管理机构                                     179,831,        346,477,850

应收学分附加费

应收学分再保险金额金额学分

再管保和约预备金

应收学分利钱

应收学分彩金

宁静应收学分款                                    70,779,          52,115,

价格看涨而买入返售筑堤融资

存货                                       1,002,772,        811,199,

一年内断气的非游资

宁静游资                                                          4,875,

游资重行考虑                            7,086,675,      7,441,148,非游资:

付托归功于和向前推的发给

可供灌筑筑堤融资                             170,520,        153,202,

拿住至断气花费                               280,000,00        280,000,00

现世的应收学分款

现世的股权花费                               6,862,303,       6,777,607,

花费性房地契                                 492,116,        494,042,

固定资产                                  15,938,168,      16,011,078,

在建工程                                   1,798,784,       1,750,390,

工程素材1,402,        1,130,

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产534,856,      538,478,

勋绩支付

声誉5,017,        5,017,

现世的份本钱39,282,       40,854,

递延所得税资产120,117,      157,930,

宁静非游资81,560,       81,560,

非游资重行考虑26,324,129,   26,291,292,

总资产33,410,804,   33,732,440,连贯拉账:

短期专款292,761,     1,185,410,

向中央银行专款

降落降落

拆入资产

去买东西性筑堤拉账

周旋票据

周旋学分2,713,139,    2,224,419,

向前推438,191,      357,236,

平常的回购筑堤融资款

经纪业和经纪业

周旋工作工资98,679,      254,355,

应缴征收费222,495,      220,507,

周旋利钱156,024,      103,679,

周旋彩金60,000,00

宁静支付必然要205,552,      221,679,

周旋再保险金额金额学分

管保和约预备金

代劳去买东西保安的款

代劳承销品保安的款

一年内断气的非连贯拉账368,527,81      573,941,09

宁静连贯拉账

连贯拉账发展成为4,555,371,    5,141,229,非连贯拉账:

现世的专款                                   7,779,838,        7,722,573,

周旋纽带                                   3,850,000,00        3,850,000,00

现世的周旋款                                   51,982,           51,982,

专项周旋款

估计拉账

递延所得税拉账                               79,168,           79,543,

宁静非连贯拉账                              131,721,          143,479,

非连贯拉账重行考虑                          11,892,711,       11,847,579,

拉账重行考虑                              16,448,082,       16,988,808,物主权利(或合伙权利)

实收资金(或公平)                         2,742,221,        2,742,221,

资金公积                                   3,818,763,        3,807,046,

养育:库存

专项保留                                     19,948,           19,465,

盈余公积                                   2,570,303,        2,570,303,

普通风险预备

未分派围绕                                 4,455,298,        4,252,685,

外汇日志折算差别

属于总公司物主权利的13,606,535,       13,391,722,

多数合伙权利                               3,356,187,046        3,351,909,890

物主权利发展成为16,962,722,       16,743,632,

义务发展成为和物主权利33,410,804,       33,732,440,法定代劳人:吴竹林董事长 掌管会计师工作负责人:吴旭行政校长、冯凯芸行政副校长 会计师机构负责人:余颖财务总监

总公司资产拉账表

2014年3月31日:广州开展小集团存货的股份有限公司

单位:元币:人民币

规划                          终端廉价出售                年终廉价出售游资:

货币资产                                   1,303,514,        1,600,988,

去买东西性筑堤融资

应收学分票据

应收学分学分

上涨特别基金管理机构

应收学分利钱                                          830,             391,

应收学分彩金

宁静应收学分学分1,679,860,    1,677,642,

存货

一年内断气的非游资

宁静游资

游资发展成为2,984,205,    3,279,022,551非游资

可供灌筑筑堤融资124,892,      104,391,

拿住断气花费500,500,00      230,500,00

现世的应收学分款

现世的股权花费9,542,605,    9,542,605,

花费性房地契

固定资产97,053,       98,098,

在建工程

工程物质

固定资产整理

生产力生物质产

油气资产

无形资产1,857,622        2,086,

勋绩支付

声誉

现世的递延费

递延所得税资产5,114,      10,239,

宁静非游资

非游资重行考虑10,272,023,    9,987,921,

总资产13,256,228,   13,266,944,连贯拉账:

短期专款

去买东西性筑堤拉账

周旋票据

周旋学分                            192,          201,

预收特别基金管理机构

周旋工作工资16,343,       40,503,

应交征收费                            463,          877,

周旋利钱96,696,       63,680,

周旋彩金

宁静周旋款                                 191,093,          191,853,

一年内断气的非连贯拉账

宁静连贯拉账

连贯拉账重行考虑                            304,788,680          297,116,非连贯拉账:

现世的专款                                   403,794,          403,558,

周旋纽带                                  2,350,000,00       2,350,000,00

现世的周旋款

专项周旋款

估计拉账

递延所得税拉账

宁静非连贯拉账

非连贯拉账发展成为2,753,794,       2,753,558,

拉账发展成为3,058,583,       3,050,675,410物主权利(或合伙权利)

实践资金(或权利)2,742,221,       2,742,221,

资金公积                                  5,108,895,       5,093,520,

养育:库存

专项保留

盈余公积                                  2,057,141,       2,057,141,

普通风险预备

未分派围绕                                 289,387,          323,385,

物主权利(或合伙权利)10,197,645,      10,216,268,

拉账和物主权利(或合伙权利)

13,256,228,      13,266,944,一共法定代劳人:吴竹林董事长 掌管会计师工作负责人:吴旭行政校长、冯凯芸行政副校长 会计师机构负责人:余颖财务总监

合围绕表

1—2014年3月

单位:元币:人民币

规划                        比较期一共                前期一共

一、营业总支付                                3,999,311,       3,568,691,

在内侧地:营业支付                            3,999,311,       3,568,691,

利钱支付

已赚附加费

经纪业及佣钱支付

二、营业总本钱                                 3,752,770,   3,259,519,

在内侧地:营业本钱                            3,401,250,   2,908,438,

利钱支付

费和佣钱支付

退保金

净总值归还

管保和约预备金净总值的渗出

保单股息支付

分附加费

交易税及附加税24,918,49      26,314,081

推销的本钱67,014,      48,723,

办理本钱94,622,     112,374,

财务本钱165,034,     165,228,

资产减值花钱的东西                            -68,      -1,559,

加:公允值得的变更支付(失败)列在-号中

花费报答(失败由-)91列出,185,      50,080,

在内侧地合资职业和合资职业

89,674,      48,216,的花费进项

移转进项(失败由-列出)

三、营业围绕(失败)由–列出337,726,     359,252,

加:营业外支付                               4,006,       3,033,

减:营业外支付                                 443,         547,

在内侧地:非游资性格花钱的东西                      48,         287,四、围绕发展成为(失败发展成为)

341,289,     361,737,列)

养育:所得税本钱                              74,399,      92,512,

五、净赚(净失败)打包–266,890,     269,225,

归属于总公司物主的净赚202,612,     200,900,

多数合伙利弊得失                                64,277,      68,324,六、每股进项:

(i)每股根本进项                                              

(二)每股摊薄进项                                              

七、宁静倍数进项                                 11,716,      13,310,

八、倍数进项发展成为                                278,606,     282,535,

总公司物主的总支付

214,329,     214,210,额

归属于多数合伙的倍数进项发展成为                    64,277,            68,324,法定代劳人:吴竹林董事长 掌管会计师工作负责人:吴旭行政校长、冯凯芸行政副校长 会计师机构负责人:余颖财务总监

总公司围绕表

1—2014年3月

单位:元币:人民币

规划                           比较期一共                  前期一共

一、营业支付                                            4,358,           5,044,

养育:运营本钱

交易税金及附加                                244,067              282,

推销的费

办理费                                 11,935,             23,031,

财务费                                 30,137,             46,127,

资产减值花钱的东西

加:公允值得的变更支付(失败)列在-号中

花费报答(失败)

4,079,55           7,635,00列)

在内侧地合资职业和合资职业的花费进项

二、营业围绕(失败以“-”号填列)                 -33,878,            -56,762,

加:营业外支付                                                                72,

减:营业外支付                                       120,                9,

在内侧地:非游资性格花钱的东西                          三、围绕发展成为(失败发展成为)

-33,998,            -56,699,列)

养育:所得税本钱

四、净赚(净失败以“-”号填列)                 -33,998,            -56,699,五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、宁静倍数进项                                    15,375,              7,687,

七、倍数进项发展成为                                   -18,623,            -49,011,法定代劳人:吴竹林董事长 掌管会计师工作负责人:吴旭行政校长、冯凯芸行政副校长 会计师机构负责人:余颖财务总监

合现钞连贯量表

1—2014年3月

单位:元币:人民币

规划                           比较期一共                  前期一共一、经纪竞选运动现钞连贯量

推销的商品、收到上菜用具的现钞4,671,853,          4,030,844,

客户存款和买卖存款净增额

从中央银行专款的净养育

向宁静筑堤机构养育资产净总值

原管保和约附加费收到的现钞

收到再管保净现钞

存款和花费净增长

去买东西性筑堤融资净增量的处置

由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净养育

回购事情资产净增额

收到的征收费修复                               10,344,                72,

收到与事情竞选运动使关心的宁静现钞89,599,            57,695,

营运货币流量入4,771,796,          4,088,612,

去买东西商品、工役制补偿现钞3,013,474,          3,119,838,

客户归功于和垫款净增额

央行净增长与净增长

原管保和约达到目标现钞结果

结果利钱、佣钱和佣钱的现钞

结果彩金策略性

现钞结果给工作和手344,796,           294,204,

结果的各项征收费                              249,907,           240,492,

结果与事情竞选运动使关心的宁静现钞108,612,233            91,827,

经纪竞选运动货币流量出3,716,791,          3,746,363,

经纪竞选运动发生的净现钞连贯量1,055,005,           342,248,二、花费竞选运动现钞连贯量

撤走花费收到的现钞                          100,000,00           100,000,00

拉皮条花费进项收到的现钞                           6,098,          4,421,

性格固定资产、无形资产及宁静现世的资产

53,80期资产回收净总值

性格分店及宁静营业单位收到的现钞净总值

收到宁静与花费竞选运动使关心的现钞                   992,         890,519

花费货币流量入107,143,      105,313,

紧握固定资产、无形资产及宁静现世的资产

270,861,      456,838,资产结果现钞

花费结果的现钞                             100,000,00       31,000,00

抵押权归功于净增额

分店及宁静事情单位结果的现钞净总值

结果与花费竞选运动使关心的宁静现钞5,557,       32,365,245

花费竞选运动货币流量出376,419,      520,203,443

花费竞选运动发生的净现钞连贯量- 269,275,     -414,890,三、筹资竞选运动发生的现钞连贯量:

花费收到的现钞

在内侧地,分店从多数合伙的花费中存在现钞。

拉皮条专款收到的现钞                         192,528,    1,161,010,

纽带发行收到的现钞

收到宁静与筹资竞选运动使关心的现钞                                         6,

货币流量入192个小额货币流量,528,    1,161,017,121

结果义务的现钞1,235,138,    1,494,432,

分派彩金、围绕或利钱结果

126,414,143      204,318,现钞

在内侧地,分店结果给多数合伙的股息、围绕

结果宁静与筹资竞选运动使关心的现钞                   190,         552,

筹资竞选运动货币流量出1,361,743,    1,699,303,

筹资竞选运动发生的净现钞连贯量——1,169,214,    -538,286,四、汇率变更对现钞和现钞等价物的心情

-2,              响

五、现钞和现钞等价物净养育- 383,486,     -610,927,

现钞和现钞等价物廉价出售为4,691,148,    4,883,103,

六、终端现钞和现钞等价物廉价出售4,307,662,    4,272,175,法定代劳人:吴竹林董事长 掌管会计师工作负责人:吴旭行政校长、冯凯芸行政副校长 会计师机构负责人:余颖财务总监

总公司现钞连贯量表

1—2014年3月

单位:元币:人民币

规划                        比较期一共                 前期一共一、经纪竞选运动现钞连贯量

推销的商品、收到上菜用具的现钞2,189,117             1,330,

收到的征收费修复

收到与事情竞选运动使关心的宁静现钞2,947,             9,081,

经纪竞选运动货币流量入小计                        5,136,            10,411,

去买东西商品、工役制补偿现钞460,00           4,981,

现钞结果给工作和手23,286,           25,538,

结果的各项征收费                                4,559,             4,748,

结果与事情竞选运动使关心的宁静现钞8,043,             4,673,

经纪竞选运动货币流量出小计                       36,349,           39,942,

经纪竞选运动发生的现钞连贯量净总值31,213,           -29,530,二、花费竞选运动现钞连贯量

撤走花费收到的现钞                          200,000,00         1,186,710,00

拉皮条花费进项收到的现钞                        3,908,           29,970,005

性格固定资产、无形资产及宁静现世的资产

3,646期资产回收净总值

性格分店及宁静营业单位收到的现钞净总值

收到宁静与花费竞选运动使关心的现钞                                        100,199,

花费竞选运动货币流量入小计                      203,912,236         1,316,879,

紧握固定资产、无形资产及宁静现世的资产

172,           1,484,资产结果现钞

花费结果的现钞                              470,000,00          605,420,00

分店及宁静事情单位结果的现钞净总值

结果宁静与花费竞选运动使关心的现钞                                        197,020,00

花费竞选运动货币流量出小计                      470,172,          803,924,

花费竞选运动发生的净现钞连贯量- 266,260,          512,954,三、筹资竞选运动发生的现钞连贯量:

花费收到的现钞

拉皮条专款收到的现钞                                                  500,000,00

纽带发行收到的现钞

收到宁静与筹资竞选运动使关心的现钞                                        189,520,00

筹资竞选运动货币流量入小计                                        689,520,00

归还义务结果的现钞                                           1,500,000,00

分派彩金、围绕或利钱结果

71,550,00现钞

结果宁静与筹资竞选运动使关心的现钞                                        78,

筹资竞选运动货币流量出小计                                      1,571,628,

筹资竞选运动发生的现钞连贯量净总值                               -882,108,四、汇率变更对现钞和现钞等价物的心情响

五、现钞和现钞等价物净养育- 297,473,       -398,684,

现钞和现钞等价物廉价出售为1,438,788,     1,728,212,

六、终端现钞和现钞等价物廉价出售1,141,314,     1,329,527,782法定代劳人:吴竹林董事长 掌管会计师工作负责人:吴旭行政校长、冯凯芸行政副校长 会计师机构负责人:余颖财务总监

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