东好产权企图免费入场券:第三地区2011公报

Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司

600114

第三地区2011公报

2011年10月24日

600114                                                                                        Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司 第三地区2011公报

产品样本

1个要紧球杆……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

公司2大根本影响…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

3件盛事……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

4间接反驳…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1

600114                                               Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司 第三地区2011公报

1个要紧球杆

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级支配全体职员保证书通信C缺席虚伪记载。、

给错误的劝告性的颁奖仪式或大调忽略,质地的忠诚、个人和协同指责的缜密的和整体的性。

董事会列席董事会讨论会。。

本公司第三地区财务公报未必审计。

公司担任人姓名                                                                 芦德宝

掌管会计全体职员工作担任人姓名                                                         肖亚军

会计全体职员机构担任人(会计全体职员掌管全体职员)姓名                                             肖亚军

卢德宝,公司的担任人、掌管会计全体职员工作担任人肖亚军及会计全体职员机构担任人(会计全体职员掌管全体职员)肖亚军口供:保

本地区公报中财务公报的忠诚、整体的。

公司2大根本影响

次要会计全体职员最高纪录和财务指标

钱币:人民币

这份公报的开头与前岁相形。

在本公报归结为性的经过设定一时间期限来统治完毕时

终点站

总资产(元)                            1,512,972,    1,408,672,                 

懂得者权利(或合伙权利)(元)630,562,      602,445,                 

归属于上市公司合伙的每股净资产(元/股)                                              

年首的开端到公报期的完毕

(1-9 月)                      (%)

经纪乐趣发作的现钞垂量净总值(元)                                83,860,               

每股经纪乐趣发作的现钞垂量净总值(元/股)                                               

刚过去的公报与前岁同样的。

从年首到岁末的公报开端

运转增减

(7-9 月)         (1-9 月)

(7-9 月)

归属于上市公司合伙的净赚(元)6,998,       47,667,               

根本每股进项(元/股)                                                           

离开非惯常利弊得失后每股根本进项(YAA)

                             

股)

变稀少每股进项(元/股)                                                           

额外的平均数净资产进项率(%)                            2添加百分点

离开非惯常利弊得失后的额外的平均数净资产进项率

添加百分点

率(%)

离开非惯常利弊得失冠词和款子

单位:元 钱币:人民币

从年首到公报终点站

冠词

(1-9 月)

非垂资产经营利弊得失                                                                  200,

超额或非正式的称赞贴壁纸的劣势。、减免                                          2,467,

除上述的各项越过的宁静营业外付给和付给                                                871,

所得税使发作额                                                                       -437,

多数合伙权利使发作额(纳税后)                                                          -82,

总起来说                                                    3,020,307

2

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公报终点站合伙总数及

单位:产权企图免费入场券

公报终点站合伙总数(户)                                                                   31,894

不可估量售健康状况传送股前十大合伙

在学期完毕时佃户租种的滋生地不可估量必须先具备的流

合伙名声(姓名)                                                    繁殖

使产生关系数字

瞿光坤                                                  1,540,631元权利股

宁波友利通用汽车中国1971公司                                    1,193,451元权利股

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                          518,500元权利股

表现                                                      504,600元权利股

吴燕君                                                    432,501元权利股

褚伟良                                                    331,700元权利股

张艳                                                      311,418元权利股

关桂芝                                                    300,000元权利股

黄华康                                                    273,000元权利股

许世金                                                    270,000元权利股

史幼辉                                                    270,000元权利股

3件盛事

公司次要会计全体职员日志冠词、财务指标实在性偏离的情形及理性

敷不授予

单位:元 钱币:人民币

一、公司财务状况

冠词名声                  终点站数           期初数            增减额          增减漫游

1、钱币基金86,604,   57,476,      29,127,       50.68%

2、应收票据票据131,494,   93,150,794      38,344,       46%

3、扩展冠词66,106,   41,365,      24,741,       59.81%

4、周旋票据45,881,   19,040,      26,841,      140.97%

5、专款的7,618,    5,411,       2,207,       40.79%

6、应缴税务费4,758,057    9,445,      -4,687,      -49.62%

7、未分派统计表86,444,   58,327,      28,117,       

二、经纪效果辨析

冠词名声                  公报期          头年同步性           增减额          增减漫游

8、市税及附加税5,732,      889,       4,843,570      544.81%

9、支配本钱70,378,   37,706,      32,672,       86.65%

10、资产减值遗失631,    1,697,      -1,066,      -62.79%

11、营业外付给1,669,    2,988,      -1,319,      

公报期内,

1、钱币资产偏离的次要理性是学分放弃斗争。

2、应收票据票据更动的次要理性是有付出代价的物品的退货。

3、在建工程偏离的次要理性是分店连云港水流新辩证的及山西东睦扩展新布置所致;

4、周旋票据偏离的次要理性是现期公司较多采取正好草拟存款票据承兑用于支出货款所致;

5、专款的更动的次要理性是专款的的添加。

6、税务费更动的次要理性是V

7、未分派统计表更动的次要理性是串联统计表。,产品组合

一步优化组合使公司净赚添加。

8、市税金及附加偏离的次要理性是现期按规则交纳城建税依据教育费附加所致;

3

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9、支配本钱偏离的次要理性是研究与利用费的添加。

10、资产减值遗失的次要理性是提高资产减值预备。,应收票据记入贷方的经过设定一时间期限来统治获益改良,坏账准

预备增加

11、非经纪性开销更动的次要理性是。

重盛事件的辨析、解说及使发作与游戏

敷不授予

1、思考本公司与宁波市明州勤劳区覆盖利用少量地指责公司于 2003 年 11 月 3 日和 2004 年 6 月

24日签字的《覆盖协商》,本公司拟按每亩 9 万元的价钱辨别受让姜山 200 亩和 352 亩合计 552 亩

滋生地入口,宁波市明州勤劳区覆盖利用少量地指责公司参加本公司操纵相干立项审批和滋生地出让

审核。直到2011年9月30日,公司曾经支出了滋生地钱币3。,620万元,发射阵地地域已触发并部件结尾。

用,但该滋生地相干产权审核还没有办好,归结为性的被指定人的价钱和面积还没有归结为。。

2、思考 2009 年 6 月 12 日临沂县人民法院调停作出的(2008)临民三初字第 1134 号文明的调停书,

西安科龙制冷股份少量地公司应于 2009 年 7 月底支出分店山西东睦货款 80, 元,但西安古龙水恐怖书籍

股份少量地公司缺席支出和约。。公司于1年度临沂县法院敷强制执行。直到2011年9月30

日,山西在东部缺席收到这笔钱。。

3、分店山西东木标示于图表上增大中队通信化冠词,山西东木向山西开展和改造协商会议公报冠词

引诱内阁限额,思考山西锣鼓节开展和改造协商会议 2009 年 3 月 4 日晋发改通信发[2009]341 号贴壁纸《状态

对山西东睦华晟粉末冶金学股份少量地公司中队通信化扩展冠词可行性研究公报的批》,山西资产进入

股权不断地流进煤炭可持续开展基金300万元,这笔钱是2010年3月9日从山西收到的。,山西东好公司

董事会归结为不无怨接受有助的。,拟赢利,暂付宁静周旋款子。直到2011年9月30日,

这笔钱缺席恢复。。

4、董事会四届五次讨论会于 2011 年 7 月 28 日认为如何了《状态拟受让淡黄色东睦粉末冶金学股份少量地公司

部件产权企图免费入场券的乐趣,归结为:保证公司董事长全权代表担任本公司受让江苏省覆盖支配少量地指责公司持非常

淡黄色东木粉末冶金学使产生关系股份少量地公司懂得使产生关系。。部件让使产生关系让淡黄色东亩粉末冶金学股份少量地公司。

项,江苏市覆盖支配股份少量地公司将实行关系审核,公司将思考公猪的归结为举行保证。,实

淡黄色东木粉末冶金学使产生关系股份少量地公司股权让。直到2011年9月30日,股权被指定人的不实行。

5、董事会四届五次讨论会于 2011 年 7 月 28 日认为如何了《状态东睦(江门)粉末冶金学股份少量地公司拟

购买行为滋生地的粗制滥造清单,归结为:赞同东睦(江门)粉末冶金学股份少量地公司在广东省江门市购置物不超过 100

英亩滋生地,总价钱不超过3,000 万元(不含税务费)用于扩充粗制滥造,保证公司主席对PUR完整负指责。

的相干事项。直到2011年9月30日,未结尾滋生地收买。

6、分店连云刚东扩展的初步工作。直到2011年9月30日,

累计1,440万元,滋生地和宁静相干顺序在与相干的LO使完整。。

 公司、合伙和现实把持人赞成的实行影响

敷不授予

公司持股 5%在上文中合伙持续到公报期内的赞成事项:

公司产权企图免费入场券改造的详细赞成列举如下

(1)睦特殊金属勤劳株式会社、宁波关栈区金光覆盖使产生关系股份少量地公司赞成用桩支撑

从利润传送权之日起,5年未上市市

(2)在上述的行情结束后,若当初保险单仍不准睦特殊金属勤劳株式会社增持宁波东睦产权企图免费入场券,则上

两党的行情运转持续延伸达10年之久。

(3)睦特殊金属勤劳株式会社赞成 10 年内容纳宁波东好产权企图免费入场券占总首都比“① 睦特殊金属勤劳株

式会社、宁波关栈区金广覆盖使产生关系股份少量地公司赞成持非常宁波东睦非传送股股从利润传送权之日起,

5年未上市结尾。。考虑到普通保险单仍不准睦特殊金属勤劳株式会社增持本公司产权企图免费入场券,

4

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依据睦特殊金属勤劳株式会社、宁波金光覆盖使产生关系股份少量地公司将持续实行其天职

后,若当初保险单仍不准睦特殊金属勤劳株式会社增持宁波东睦产权企图免费入场券,两党的禁令将持续扩充。

达到…长度10年,即睦特殊金属勤劳株式会社和宁波金广覆盖使产生关系股份少量地公司所持非常本公司少量地售必须先具备的

的传送使产生关系在下列的健康状况才将自动地变为不可估量售必须先具备的的传送使产生关系:① 当保险单容许睦特殊金属勤劳株式会

社增持东好产权企图免费入场券产权企图免费入场券之日起,或(2)2016年2月22日,准绳率先是准绳。。

公司少量地指责合伙实行SPE的影响,详见公司于 2011 年 2 月 17 日同时在上海企图免费入场券交

易建联(上海)企图免费入场券网站、相干公报展览在中国1971企图免费入场券报、企图免费入场券T。

睦特殊金属勤劳株式会社、宁波关栈区金光覆盖使产生关系股份少量地公司仍在缜密的接管。

 预测年首至下一公报期终点站的累计净赚能够为遗失或许与头年同步性相形发作大漫游更动的警示

理性的解说

敷不授予

公报期现钞分派金保险单的家具

公司 2010 年度统计表分派阴谋曾经于 2011 年 3 月 30 日集合的公司 2010 年度合伙大会认为如何经过。

天健会计全体职员师事务所股份少量地公司审计,公司(总公司)2010年度净赚总数为53,893, 元,按

10%法定公积金作为精华产生5,389, 元,补充部分以前年度分派后的未分派统计表,680, 元,累计可

合伙分派的统计表为76。,184, 元。公司2010年度统计表分派标示于图表上列举如下

公司总首都为195,500,000股为基,每股10股现钞分派金(含税),19的总分派,550,

元,未分派统计表56,634,元结下至岁的过渡。

统计表分派标示于图表上于2011年4月27日家具。。

Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司

法定代劳人:回购基金

2011年10月24日

4间接反驳

兼并财务状况表

2011年9月30日

编制单位: Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

冠词                                终点站留存下的              年首留存下的

垂资产:

钱币资产                                                   86,604,           57,476,

结算存货基金

拆有助的金

市性堆积融资

应收票据票据                                                  131,494,           93,150,794

应收票据记入贷方                                                  210,650,          198,423,

专款的项                                                   20,154,           19,060,

应收票据高昂的

应收票据再保险金额金额记入贷方

再保险金额和约预备金

5

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应收票据利钱

应收票据分派金

宁静应收票据记入贷方12,214,             12,014,

补进返售堆积融资

存货                             179,133,            161,493,

岁内期满的非垂资产

宁静垂资产

垂资产总数640,251,            541,619,915

非垂资产:

付托学分和专款的的发给

可供卖堆积融资

容纳至期满覆盖

年深月久应收票据款

年深月久股权覆盖

覆盖不动产22,185,             23,217,

固定资产744,588,            761,963,

扩展冠词66,106,             41,365,

工程辩证的4,331,25              4,331,25

固定资产整理

粗制滥造性生物资产

油气资产

无形资产28,256,             28,738,

利用付给

亲善

年深月久使成比例本钱4,175,              4,194,

递延所得税资产3,077,              3,241,

宁静非垂资产

非垂资产总起来说872,721,            867,052,

总资产1,512,972,          1,408,672,

垂困境:

短期专款581,000,            536,000,

向中央存款专款

沉淀沉淀

拆入资产

市性堆积困境

周旋票据45,881,             19,040,

周旋记入贷方55,821,             53,619,

专款的7,618,              5,411,

分叉回购堆积融资款

审核费和审核费

周旋工人工资291,                383,

应缴税务费4,758,057              9,445,

周旋利钱1,196,              1,034,

周旋分派金

宁静周旋记入贷方8,202,392             10,963,

周旋再保险金额金额记入贷方

保险和约预备金

代劳购得企图免费入场券款

代劳承销品企图免费入场券款

6

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岁内期满的非垂困境                                  30,000,          30,000,

宁静垂困境

垂困境总起来说                                         734,770,         665,897,010

非垂困境:

年深月久专款                                                59,600,          59,600,

周旋纽带

年深月久周旋款

专项周旋款

估计困境

递延所得税困境                                           5,532,           5,582,

宁静非垂困境                                                                    195,

非垂困境总起来说                                        65,132,          65,378,

困境总起来说                                           799,903,346         731,275,

懂得者权利(或合伙权利)

实收资产(或首都)                                     195,500,         195,500,

资产公积                                               306,230,         306,230,

增加:库存

专项预订

盈余公积                                                42,388,          42,388,

普通风险预备

未分派统计表                                              86,444,          58,327,

外汇日志折算用天平称

归属于总公司懂得者权利总起来说                         630,562,           602,445,

多数合伙权利                                        82,506,            74,951,

懂得者权利总起来说                                 713,069,           677,397,

困境和懂得者权利一共                         1,512,972,         1,408,672,

公司法定代劳人:回购基金         掌管会计全体职员工作担任人:肖亚军           会计全体职员机构担任人:肖亚军

总公司财务状况表

2011年9月30日

编制单位:Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

冠词                            终点站留存下的              年首留存下的

垂资产:

钱币资产                                                60,160,          40,592,

市性堆积融资

应收票据票据                                                87,630,          52,713,263

应收票据记入贷方                                               136,658,368         131,389,

专款的项                                                 9,650,          15,579,

应收票据利钱

应收票据分派金

宁静应收票据款                                              91,418,         195,795,74

存货                                                   108,108,          96,457,046

岁内期满的非垂资产

宁静垂资产

垂资产总起来说                                           493,626,         532,527,523

非垂资产:

可供卖堆积融资

容纳至期满覆盖

7

600114                           Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司 第三地区2011公报

年深月久应收票据款

年深月久股权覆盖185,036,            158,036,

覆盖不动产20,983,             21,953,

固定资产424,206,            435,567,

扩展冠词44,881,             40,728,

工程辩证的4,331,25              4,331,25

固定资产整理

粗制滥造性生物资产

油气资产

无形资产4,349,              4,346,

利用付给

亲善

年深月久使成比例本钱1,358,              1,396,

递延所得税资产1,380,              1,677,

宁静非垂资产

非垂资产总起来说686,528,            668,038,597

总资产1,180,155,          1,200,566,

垂困境:

短期专款375,000,            436,000,

市性堆积困境

周旋票据24,260,             10,100,

周旋记入贷方20,977,68             22,039,652

专款的6,586,              4,234,

周旋分娩薪酬                                                      86,

应交税务费                               403,              5,073,

周旋利钱                               818,                874,

周旋分派金

宁静报答霉臭18,492,              6,623,

岁内期满的非垂困境30,000,             30,000,

宁静垂困境

垂困境总数476,538,            515,033,

非垂困境:

年深月久专款59,600,             59,600,

周旋纽带

年深月久周旋款

专项周旋款

估计困境

递延所得税困境5,310,946              5,310,946

宁静非垂困境                                                   195,

非垂困境总数64,910,946             65,106,

困境总数541,449,            580,140,003

懂得者权利(或合伙权利)

现实资产(或权利)195,500,            195,500,

306首都,353,            306,353,

增加:库存

专项预订

盈余的42,388,             42,388,

普通风险预备

未分派统计表94,463,             76,184,

8

600114                                                  Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司 第三地区2011公报

懂得者权利(或合伙权利)总起来说                        638,705,           620,426,

困境和懂得者权利(或合伙权利)总起来说1,180,155,         1,200,566,

公司法定代劳人:回购基金        掌管会计全体职员工作担任人:肖亚军           会计全体职员机构担任人:肖亚军

兼并统计表表

1—2011年9月

编制单位:Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

从年首到公报期的开端

现期款子

冠词                                                      终点站款子    告期终点站款子

(7-9 月)        (7-9 月)

(1-9 月)    (1-9 月)

一、总付给226,454,     201,736, 747,173, 680,840,607

在内侧地:营业付给为226,454,     201,736, 747,173, 680,840,607

利钱付给

已赚高昂的

审核费及佣钱付给

二、总运营本钱214,639,     192,969,   680,603,   631,071,

在内侧地:运营本钱172,276,     159,926,   544,756,   535,140,

利钱付给

费和佣钱付给

退保金

净总值还债

保险和约预备金净总值的作为精华产生

保单彩金付给

分高昂的

市税及附加税1,821,         245,     5,732,       889,

行情本钱7,407,897       7,432,898    23,064,    23,801,

支配本钱21,590,      16,167,    70,378,    37,706,

财务本钱13,407,      10,028,    36,039,    31,835,

资产减值遗失- 1,865,        -832,       631,     1,697,

加:公允付出代价(遗失)的更动

用–填写列表

覆盖付给(遗失)

填写清单

合资中队和合资中队

勤劳覆盖收益率

免除付给(—–遗失)

填写清单

三、营业统计表(遗失)

11,814,       8,767,    66,569,    49,769,

填写清单

补充部分:573的营业外付给,          376,     4,598,     5,254,

伤痕:付给605,        1,361,     1,669,     2,988,

在内侧地:非垂资产经营遗失为154,          577,       311,     1,381,

四、统计表总数(全损)

11,783,       7,782,    69,499,    52,034,

号填写清单

增加:所得税本钱3,112,       2,101,    12,159,    10,181,

五、净赚(净遗失为—–

8,671,       5,680,    57,339,    41,853,

填写清单

9

600114                                                 Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司 第三地区2011公报

归属于总公司懂得者的净赚6,998,        4,381,   47,667,    33,964,

多数合伙盈亏1,672,        1,298,    9,672,     7,889,283

六、每股进项:

(i)每股根本进项                                                      

(二)每股摊薄进项                                                      

七、宁静人工合成进项                             0                   0               0                0

八、总付给8,671,        5,680,   57,339,    41,853,

总公司懂得者的人工合成托收

6,998,        4,381,   47,667,    33,964,

利钱总数

归属于多数合伙的总进项

1,672,        1,298,    9,672,      7,889,283



公司法定代劳人:回购基金          掌管会计全体职员工作担任人:肖亚军                会计全体职员机构担任人:肖亚军

总公司统计表表

1—2011年9月

编制单位:Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

从年首到公报期的开端

现期款子

冠词                                                     终点站款子     告期终点站款子

(7-9 月)         (7-9 月)

(1-9 月)    (1-9 月)

一、营业付给167,876,       147,732, 532,881, 491,611,

增加:运营本钱138,937,       122,819, 423,649, 410,218,

市税及附加税881,            202,   2,875,     607,

行情本钱3,513,          3,453, 10,404,  12,094,

支配本钱12,962,        11,157,  41,508,  23,832,

财务本钱6,529,          5,125, 18,325,  17,701,540

资产减值遗失- 758,           -464,     290,   1,228,

加:公允付出代价(遗失)的更动

用–填写列表

覆盖付给(遗失)

4,976,    24,990,055

填写清单

合资中队和合资中队

勤劳覆盖收益率

二、营业统计表(遗失)

5,810,160  5,438,          40,804,    50,919,00

填写清单

补充部分:50的营业外付给,     93,036           3,698,       728,

伤痕:付给529,    463,           1,456,     1,800,

在内侧地:非垂资产经营遗失为80,906    297,             320,       933,

三、统计表总数(全损)

5,330,  5,068,          43,045,    49,846,

号填写清单

增加:所得税本钱887,    768,225           5,216,     4,305,

四、净赚(净遗失为—–

4,443,  4,299,          37,829,    45,541,

填写清单

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、宁静人工合成进项                            0             0                      0              0

七、人工合成收利钱总数                 4,443,  4,299,          37,829,  45,541,

公司法定代劳人:回购基金         掌管会计全体职员工作担任人:肖亚军                 会计全体职员机构担任人:肖亚军

10

600114                                                Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司 第三地区2011公报

兼并现钞垂量表

1—2011年9月

编制单位:Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

从年首到公报终点站 头年年首至公报期终点站

冠词

(1-9个月)款子(1-9个月)

一、经纪乐趣现钞垂量

行情商品、企图工役制收到的现钞                           644,260,            576,784,962

客户存款和运输量存款净增额

从中央存款专款的净添加

向宁静堆积机构添加资产净总值

原保险和约高昂的收到的现钞

收到再保险金额净现钞

存款和覆盖净增长

市性堆积融资净增量的处置

收紧利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净添加

回购事情资产净增额

收到的税务费寄钱                                             163,                170,

收到宁静与经纪乐趣关系的现钞                            21,665,             14,555,

经纪乐趣现钞流入小计                                 666,089,            591,510,

购买行为商品、无怨接受工役制支出的现钞                           326,858,            303,777,

客户学分和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约说话中肯现钞支出

支出利钱、佣钱和佣钱的现钞

支出分派金保险单

支出给分娩依据为分娩支出的现钞                         109,669,457             95,401,

支出的各项税务费                                          69,079,             53,208,006

支出宁静与经纪乐趣关系的现钞                            76,621,             67,528,

经纪乐趣现钞发射小计                                 582,228,            519,916,

经纪乐趣发作的现钞垂量净总值                          83,860,             71,594,838

二、覆盖乐趣现钞垂量

覆盖回收所得现钞

覆盖进项收到的现钞

经营固定资产、无形资产和宁静年深月久资产的回收

399,                700,

的现钞净总值

经营分店及宁静营业单位收到的现钞净总值

收到与宁静覆盖乐趣相干的现钞

覆盖乐趣现钞流入小计                                     399,                700,

购置物固定资产、无形资产和宁静年深月久资产的支出

57,237,             53,963,

的现钞

覆盖支出的现钞

保证书学分净增额

分店及宁静事情单位支出的现钞净总值

支出与覆盖乐趣关系的宁静现钞

覆盖乐趣现钞发射小计                                  57,237,             53,963,

覆盖乐趣发作的现钞垂量净总值                         -56,837,            -53,262,730.54

11

600114                                                Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司 第三地区2011公报

三、筹资乐趣发作的现钞垂量:

覆盖收到的现钞                                                               1,280,235

在内侧地:分店吸取多数合伙覆盖收到的现钞                                           1,280,235

利润专款收到的现钞                                   551,000,          506,000,

纽带发行收到的现钞

收到宁静现钞相干现钞                                                     2,500,

筹资乐趣现钞流入小计                               551,000,          509,780,235

还债约会支出的现钞                                   506,000,          488,000,

分派分派金、现钞或现钞支出50,430,             36,781,

在内侧地,分店支出给多数合伙的股息、统计表3,317,             3,728,

支出宁静现钞相干现钞                                                    15,867,

筹资乐趣现钞发射小计                               556,430,          540,648,

筹资乐趣发作的现钞垂量净总值                         -5,430,           -30,868,

四、汇率更动对现钞及现钞等价物的使发作                     -1,267,              -197,

五、现钞及现钞等价物净添加额                            20,324,            -12,734,

加:期唧唧地叫钞及现钞等价物留存下的                          53,303,             63,187,

六、终点站现钞及现钞等价物留存下的                            73,628,             50,453,

公司法定代劳人:回购基金           掌管会计全体职员工作担任人:肖亚军            会计全体职员机构担任人:肖亚军

总公司现钞垂量表

1—2011年9月

编制单位:Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计

从年首到公报终点站 头年年首至公报期终点站

冠词

(1-9个月)款子(1-9个月)

一、经纪乐趣现钞垂量

行情商品、企图工役制收到的现钞                           393,638,386            381,565,

收到的税务费寄钱

收到宁静与经纪乐趣关系的现钞                            23,961,              2,729,

经纪乐趣现钞流入小计                                 417,599,            384,294,

购买行为商品、无怨接受工役制支出的现钞                           237,022,            219,543,

支出给分娩依据为分娩支出的现钞                          37,430,             52,131,414

支出的各项税务费                                          28,862,879             26,106,

支出宁静与经纪乐趣关系的现钞                            48,309,             39,671,

经纪乐趣现钞发射小计                                 351,624,            337,452,

经纪乐趣发作的现钞垂量净总值                          65,975,             46,841,

二、覆盖乐趣现钞垂量

覆盖回收所得现钞

覆盖进项收到的现钞                                   4,976,              5,592,

经营固定资产、无形资产和宁静年深月久资产的回收

51,

的现钞净总值

经营分店及宁静营业单位收到的现钞净总值

收到与宁静覆盖乐趣相干的现钞                            98,000,                700,

覆盖乐趣现钞流入小计                                 102,976,              6,343,

购置物固定资产、无形资产和宁静年深月久资产的支出

25,092,             43,912,

的现钞

覆盖支出的现钞

分店及宁静事情单位支出的现钞净总值                  27,000,

12

600114                                              Dong Mu新辩证的集团使产生关系股份少量地公司 第三地区2011公报

支出与覆盖乐趣关系的宁静现钞

覆盖乐趣现钞发射小计                                 52,092,            43,912,

覆盖乐趣发作的现钞垂量净总值                         50,884,           -37,569,

三、筹资乐趣发作的现钞垂量:

覆盖收到的现钞

利润专款收到的现钞                                    345,000,         406,000,

纽带发行收到的现钞

收到宁静现钞相干现钞

筹资乐趣现钞流入小计                                345,000,         406,000,

还债约会支出的现钞                                    406,000,         388,000,

分派分派金、统计表或偿付利钱支出的现钞                     40,453,            27,384,

支出宁静现钞相干现钞

筹资乐趣现钞发射小计                                446,453,         415,384,

筹资乐趣发作的现钞垂量净总值                       -101,453,            -9,384,

四、汇率更动对现钞及现钞等价物的使发作                     -1,211,              -122,

五、现钞及现钞等价物净添加额                             14,194,765              -233,

加:期唧唧地叫钞及现钞等价物留存下的                           38,207,            31,485,

六、终点站现钞及现钞等价物留存下的                             52,402,            31,251,

公司法定代劳人:回购基金           掌管会计全体职员工作担任人:肖亚军            会计全体职员机构担任人:肖亚军

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